香港證監(jiān)會(huì)副行政總裁兼中介機(jī)構(gòu)部執(zhí)行董事梁鳳儀9月6日出席另類(lèi)投資管理協(xié)會(huì)(AIMA)2022 年亞太區(qū)年度論壇時(shí)表示，香港作為亞太地區(qū)最大對(duì)沖基金中心，其中一項(xiàng)重要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是擔(dān)任通往內(nèi)地的門(mén)戶(hù)角色。隨著香港特區(qū)不斷擴(kuò)大與內(nèi)地的市場(chǎng)互聯(lián)互通機(jī)制，不斷獲得新的對(duì)沖工具，香港的門(mén)戶(hù)角色優(yōu)勢(shì)得以鞏固。她又呼吁業(yè)界共同努力，將香港建立成更大更強(qiáng)的私募基金中心。
在舉行的另類(lèi)投資管理協(xié)會(huì)(AIMA)2022年亞太區(qū)年度論壇上，梁鳳儀發(fā)表題為《香港作為亞洲最大對(duì)沖基金樞紐的監(jiān)管視野》的主題演說(shuō)。AIMA近期刊發(fā)關(guān)于香港另類(lèi)投資行業(yè)前景的報(bào)告指出，另類(lèi)資產(chǎn)類(lèi)別在亞太地區(qū)的增速，比世界上任何其他地區(qū)都快，而香港則是區(qū)內(nèi)最大的對(duì)沖基金中心。
梁鳳儀指出，對(duì)沖基金向證監(jiān)會(huì)匯報(bào)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)反映，整體資產(chǎn)管理業(yè)的總收入大幅增長(zhǎng)，過(guò)去兩年升逾50%;對(duì)沖基金經(jīng)理收入通常約占業(yè)界收入的20%。
此外，證監(jiān)會(huì)的調(diào)查顯示，2018年至2020年香港對(duì)沖基金數(shù)目上升約20%至超過(guò)1400只。期內(nèi)，對(duì)沖基金管理資產(chǎn)總值急升約48%至2870億美元。接近90%受訪者報(bào)稱(chēng)其總部設(shè)于香港。截至2020年底，管理資產(chǎn)總值占對(duì)沖基金界別管理資產(chǎn)總值的70%。她說(shuō)： “這個(gè)情況與十多年前相比截然不同，當(dāng)時(shí)本會(huì)的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，管理資產(chǎn)最多的基金經(jīng)理主要是以海外為基地的跨國(guó)公司?！?/span>
她又指出，去年10月推出的MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)期貨，有關(guān)合約平均每日成交額逾11億美元，而其名義未平倉(cāng)合約價(jià)值平均約16億美元;短短11個(gè)月內(nèi)，這項(xiàng)新合約便在所有離岸A股期貨交易中占約20%。
上星期，中證監(jiān)宣布將在香港作主要上市的外國(guó)公司納入滬深港通的范圍內(nèi)。早前，中證監(jiān)宣布支持香港研究推出國(guó)債期貨，是繼7月公布開(kāi)展互換通之后的又一舉措。梁鳳儀指出，互換通讓全球投資者得以從香港接通到內(nèi)地的銀行間衍生工具市場(chǎng)?；Q通和離岸國(guó)債期貨，將一同為全球投資者提供管理內(nèi)地債券投資的利率風(fēng)險(xiǎn)的高效方法，從而讓他們能更廣泛地參與龐大的內(nèi)地債券市場(chǎng)。
梁鳳儀說(shuō), “所有這些新的對(duì)沖工具都能夠?yàn)閲?guó)際投資者提供額外的流動(dòng)性，以管理他們對(duì)內(nèi)地市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)，特別是在波動(dòng)的市況中減輕拋售壓力，因而將可鼓勵(lì)他們?cè)谙愀圩鞒鲩L(zhǎng)線投資。這個(gè)經(jīng)強(qiáng)化的金融生態(tài)系統(tǒng)將引來(lái)新的資本，促進(jìn)穩(wěn)定的市場(chǎng)發(fā)展，及進(jìn)一步鞏固香港作為領(lǐng)先風(fēng)險(xiǎn)管理中心的地位?！?/span>
談及虛擬資產(chǎn)時(shí)，梁鳳儀說(shuō)，為了應(yīng)對(duì)近期的巿場(chǎng)動(dòng)蕩，多個(gè)司法管轄區(qū)已收緊或正計(jì)劃收緊對(duì)虛擬資產(chǎn)活動(dòng)的監(jiān)管。證監(jiān)會(huì)一直貫徹地采用以風(fēng)險(xiǎn)為本及“相同業(yè)務(wù)、相同風(fēng)險(xiǎn)、相同規(guī)則”的方針，加密資產(chǎn)業(yè)愈早受到監(jiān)管，便能愈快成為主流金融的一部分。
她還談到可持續(xù)金融，市場(chǎng)對(duì)于可信賴(lài)的ESG(環(huán)境、社會(huì)和管治)評(píng)級(jí)和數(shù)據(jù)產(chǎn)品的需求持續(xù)增加，惟業(yè)界對(duì)各ESG服務(wù)提供商所提供的ESG評(píng)級(jí)之間和數(shù)據(jù)產(chǎn)品之間的相關(guān)度和可比性偏低感到關(guān)注。證監(jiān)會(huì)正檢視基金經(jīng)理使用ESG評(píng)級(jí)和數(shù)據(jù)產(chǎn)品提供者的情況，首先是進(jìn)行實(shí)況調(diào)查，以了解這些ESG服務(wù)提供商的業(yè)務(wù)運(yùn)作模式，以及有關(guān)基金經(jīng)理在選擇和委聘這些提供者方面的現(xiàn)行市場(chǎng)慣例。有關(guān)研究將幫助證監(jiān)會(huì)為資產(chǎn)管理業(yè)，編制有關(guān)使用ESG服務(wù)提供商的指引。
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